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账上躺着7亿多现金,为何还向银行借款8000万?同兴环保这样回应…

2022-08-17 00:00:00

每经记者 张宝莲    每经编辑 董兴生    

8月15日晚间,同兴环保(SZ003027,股价17.54元,市值23.23亿)发布2022年半年报,报告显示,公司2022年上半年实现营业收入4.09亿元,同比下降4.03%;归母净利润6526.98万元,同比下降19.89%;基本每股收益0.49元。经营活动产生的现金流量净额为-7756.06万元,同比下降14.58%。

值得注意的是,截至报告期末,同兴环保账上货币资金为7.2亿元,而公司却在报告期内增加了一笔8000万元的短期借款。原因是什么?

此外,公开数据显示,今年上半年,同兴环保的营业收入是自2020年12月上市以来首次出现下滑。另一方面,公司管理费用和研发费用却大幅度增加。

图片来源:上市公司公告

账面躺着7亿多现金,却向外借款8000万

同兴环保主要业务是为钢铁、焦化、建材、造纸、垃圾焚烧等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂,业务涵盖烟气治理全过程。

根据公告,上半年,公司实现营业收入4.09亿元,同比下降4.03%;归母净利润6526.98万元,同比下降19.89%。虽然公司营业收入与净利润遭遇了下滑,但是同期费用却出现了显著增加。公开数据显示,上半年公司管理费用2652.06万元,同比增加41.61%。公司表示,“主要系人工费用增加及股权激励股份支付费用增加所致”;财务费用为-68.88万元,同比增加77.28%,公司表示“系支付借款利息所致”。

图片来源:上市公司公告

《每日经济新闻》记者翻看同兴环保管理费用明细发现,上半年,公司管理费用增加主要源于职工薪酬的大幅增加以及当期新增的股权激励费用。其中,职工薪酬从上期的904.34万元增长至1285.82万元,增长了42.18%。此外,股权激励费用本期新增了285.44万元。

对于职工薪酬为何较大幅度增加,公司证券部工作人员表示,职工薪酬增加300多万是正常的,公司招聘了新员工,还有年度的调薪,(增加的)不是太多。

图片来源:上市公司公告

在财务费用方面,由于新增了一笔8000万短期借款,致使财务费用同比增加了77.28%。而截至报告期末,公司账面货币资金7.2亿元,占总资产比例高达29.67%,即便除去受限制的保证金以及抵押存单等共计8795.93万元,账面仍有6亿多不受限的现金。

图片来源:上市公司公告

在公司有充裕账面现金的情况下,为何要对外借款8000万元?公司证券部工作人员表示:“公司之前买了理财后发现有短期资金的不足,8000万元只是一个短期流动资金的补足,我们没有用到具体的项目上。”对于短期流动资金的补足是否意味着公司在经营过程中面临资金短缺的问题,对方强调,公司目前资金很充足。这笔钱的来源则是银行的短期授信。

有持股5%以上股东拟清仓式减持

值得注意的是,公司持股5%以上的普通股股东中,第三大股东安徽高新金通安益股权投资基金(以下简称“高新金通”)及第六大股东宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“庐熙投资”)均发出了大手笔减持计划。

8月15日,高新金通在减持计划所述期限内累计减持公司股份39.92万股。本次减持完成后,高新金通持有公司股份1352.08万股,占公司总股本的10.2106%。

图片来源:公司官网

高新金通后续计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份累计不超过1059.35万股(占公司总股本比例为8%)。

在此前的7月6日,公司公告称,另一持股5.66%的股东庐熙投资在2021年12月15日减持计划披露起的15个交易日后的6个月内,累计减持5000股,并拟计划在后续期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过749.5万股(占公司总股本比例5.6549%)。

如果减持计划100%完成后,高新金通持股将仅剩292.73万股,庐熙投资将不再持有公司股份并退出第六大股东行列。